一、崗位職責:
(一)資金管理核心工作
1、統(tǒng)籌公司資金,跟蹤預算執(zhí)行、資金流向,調(diào)配資金,保障資金供需平衡、提高使用效率。
2、建立資金管理臺賬,記錄資金收支結余,按時編制資金日報、配合完成分析報告,及時反饋異常。
3、管控資金,按預算及審批流程辦理資金收付,確保??顚S?,杜絕挪用截留。
4、管理
銀行賬戶,辦理存取轉(zhuǎn)業(yè)務,每月與
銀行對賬并編制調(diào)節(jié)表,確保賬實相符;配合完成賬戶開立、注銷等事宜。
5、嚴格管理現(xiàn)金,控制庫存限額,規(guī)范收付流程,杜絕違規(guī)行為。
(二)日常
出納收付工作
1、辦理公司日常資金收付(報銷、
采購、工資、稅費等),審核憑證真實性與完整性,確保金額準確、手續(xù)齊全。
2、及時登記現(xiàn)金、
銀行日記賬,日清月結,每日核對庫存,定期與
會計對賬,及時處理差異。
(三)票據(jù)及印章管理
1、負責
銀行票據(jù)的購買、保管、領用、注銷,建立臺賬,防范票據(jù)風險。
2、保管相關
財務印章,嚴格按規(guī)定用印并做好記錄,嚴禁違規(guī)用印。
(四)資料歸檔及配合工作
1、整理歸檔
出納相關憑證、臺賬等資料,確保規(guī)范可查。
2、配合各部門開展工作,嚴守保密制度,完成上級交辦的
其他任務。
二、任職要求:
1.本科及以上學歷,
財務、
金融等相關專業(yè),持有中級
會計師或注冊
會計師等相關證書優(yōu)先。
2.具有5年以上資金管理相關工作經(jīng)驗,熟悉資金計劃、調(diào)度、
風控等全流程管理。
3.掌握國家
金融、財稅相關法律法規(guī),具備較強的風險識別與防控能力。
4.具備良好的統(tǒng)籌規(guī)劃、溝通協(xié)調(diào)能力與團隊管理經(jīng)驗。